導讀 基金凈值：指的是每份額基金單位的凈值。等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金單位總份額。累計凈值：指的是基金凈值與基金成立以...
基金凈值：指的是每份額基金單位的凈值。等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金單位總份額。
累計凈值：指的是基金凈值與基金成立以來每份額基金單位累計分紅派息之和。
投資者進行交易時以基金凈值為準，這個凈值是由基金管理人提供，由基金托管人復核后揭示出來的。
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