導讀 基金的當日單位資產凈值只有等當日證券市場收市之后才能核算，并于次日公布，所以投資者當日買賣基金單位的價格只有到次日才知曉?；蛘哒f當...
基金的當日單位資產凈值只有等當日證券市場收市之后才能核算，并于次日公布，所以投資者當日買賣基金單位的價格只有到次日才知曉?；蛘哒f當日公布的基金單位資產凈值實際上反映的是前一日基金管理人的運作結果。之所以不采用當日公布的這個凈值來作為當日提交的申購、贖回申請的價格是為了保護基金持有人的利益。試想，若當日證券市場上漲，用代表昨日運作結果的凈值來決定申購價，投資者付出較少資金便可坐享當日上漲后的凈值，而證券市場下跌時，又可用較高價格贖回基金單位以回避當日的下跌，這對其他長期投資的持有人是不公平的，所以我國開放式基金的買賣都是基于次日公布的基金單位資產凈值來計價的，又被稱之為"未知價法"。
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